Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356458
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaeb01931b39044c2c91| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 493489496 | 676442466 |
| Dönem Karı (Zararı) | 107802064 | 805310369 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 385410368 | -93427173 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3025226 | 3389880 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -402139 | 584872 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7328011 | 33427851 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -397628 | 3072077 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 412704182 | 7632964 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -36847284 | -141534817 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -277064 | -35440730 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8177112 | -911771 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 9657958 | 3028794 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 9657958 | 3028794 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 85470986 | -121854877 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 30766315 | 18417726 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8108160 | 1058816 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -871802 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -108438524 | 81040499 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -894399 | -15348115 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 493489496 | 676442466 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 21640306 | -779889164 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6888849 | -4446181 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28529155 | -775442983 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -383288133 | -23961898 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13433501 | 392060355 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -396721634 | -416022253 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -36847284 | -141534817 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94994385 | -268943413 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94994385 | -268943413 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 281458316 | 319657011 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 376452701 | 50713598 |