Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356880
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c4b452a6a86*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c4b45596a87| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 312,599,959 | 80,744,164 |
| Dönem Karı (Zararı) | 51,646,724 | 90,979,460 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 51,646,724 | 90,979,460 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 125,876,530 | 329,795,507 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35,605,710 | 34,104,775 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,091,839 | 2,164,665 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,091,839 | 2,164,665 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -4,310,673 | -11,070,063 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,081,007 | -1,185,509 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9,391,680 | -9,884,554 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -14,719,211 | -9,570,553 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -16,850,352 | -10,702,776 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 21,011,616 | 5,837,989 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -18,880,475 | -4,705,766 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -53,224,274 | 35,140,844 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 159,433,139 | 279,025,839 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -135,076,705 | -340,030,803 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 494,001,932 | -347,052,813 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 81,885,270 | -102,517,915 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,688,443 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 79,196,827 | -102,517,915 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,279,956 | -16,614,591 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | -2,348 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9,279,956 | -16,612,243 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -115,705,400 | -369,317,684 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7,256,380 | -122,990,939 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -161,008,546 | 31,034,562 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 360,899 | -302,821 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -161,369,445 | 31,337,383 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,107,746 | 15,318,342 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 53,100,535 | 58,418,732 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 81,372,316 | 67,084,573 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -28,271,781 | -8,665,841 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -249,623,481 | 546,631,114 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,295,073 | -32,939,611 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 26,685,486 | -30,382,247 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 609,587 | -2,557,364 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 312,599,959 | 80,744,164 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -75,753,144 | -27,966,756 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 416,526 | 24,859 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 416,526 | 24,859 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -76,169,670 | -27,991,615 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -73,936,245 | -22,317,951 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,233,425 | -5,673,664 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,377,504 | 351,028,867 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 16,792,369 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 485,230,196 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 246,708,757 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 246,708,757 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -123,805,256 | -30,857,787 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -123,805,256 | -30,857,787 |
| Ödenen Temettüler | -144,131,357 | -130,838,687 |
| Ödenen Faiz | -13,559,433 | -671,702 |
| Alınan Faiz | 30,409,785 | 11,374,478 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 232,469,311 | 403,806,275 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 232,469,311 | 403,806,275 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 341,061,087 | 490,841,676 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -135,778,222 | -278,907,123 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 437,752,176 | 615,740,828 |