Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356466
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b1bde0b2893| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 107,304,352 | -223,625,229 |
| Dönem Karı (Zararı) | 62,337,914 | 160,796,233 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 62,337,914 | 160,796,233 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17,162,676 | 179,781,160 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20,373,192 | 13,490,903 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -885,131 | 1,160,542 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,994,719 | 786,228 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,109,588 | 374,314 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8,166,162 | 2,790,981 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,889,517 | 5,766,412 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 276,645 | -2,975,431 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5,476,348 | 16,175,464 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -21,190,294 | -477,388 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 26,666,642 | 16,652,852 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21,940,335 | 84,585,777 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,545,045 | -11,434 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,545,045 | -11,434 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -35,363,185 | 61,588,927 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -40,564,555 | -501,411,807 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 123,963,283 | -332,844,644 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -182,302,219 | -41,712,800 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -76,931,077 | 4,774,615 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -105,371,142 | -46,487,415 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,999,568 | 2,371,025 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -326,958 | -5,538,489 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,326,526 | 7,909,514 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 35,165,945 | 28,832,548 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -8,076,155 | -8,762,800 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 75,112,640 | -79,793,860 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,546,350 | 421,160 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 65,566,290 | -80,215,020 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,860,627 | 5,756,452 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,342,193 | -17,234,016 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -16,342,193 | -17,234,016 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 6,238,190 | -56,505,998 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,055,131 | -1,517,714 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -3,055,131 | -1,517,714 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 120,065,145 | -160,834,414 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,024,318 | -5,958,899 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8,736,475 | -56,831,916 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -122,612,771 | -41,774,408 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,160,706 | 343,732 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,160,706 | 343,732 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -150,149,243 | -42,310,349 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -149,803,628 | -42,285,024 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -345,615 | -25,325 |
| Alınan Faiz | 20,375,766 | 192,209 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 110,038,490 | 75,095,064 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -14,818,910 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -14,818,910 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 321,613,435 | 138,055,761 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 321,613,435 | 138,055,761 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -180,491,503 | -31,128,125 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -179,932,288 | -29,738,405 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -559,215 | -1,389,720 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,539,856 | -1,736,293 |
| Ödenen Faiz | -25,543,586 | -15,277,369 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94,730,071 | -190,304,573 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94,730,071 | -190,304,573 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40,793,150 | 312,932,316 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -10,767,278 | -104,108,909 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 124,755,943 | 18,518,834 |