Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356164
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930c43e3ea74a2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,802,434,000 | 2,025,359,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15,850,931,000 | 6,050,925,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 15,850,931,000 | 6,050,925,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -4,204,739,000 | 8,145,214,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,275,255,000 | 1,417,550,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -8,683,000 | 0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8,683,000 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 161,006,000 | 173,747,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 153,479,000 | 171,391,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,527,000 | 2,356,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5,247,500,000 | 6,584,174,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -58,890,000 | -308,456,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,306,390,000 | 6,892,630,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 10,351,612,000 | 16,516,981,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -21,255,445,000 | -16,543,398,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -21,255,445,000 | -16,543,398,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 24,016,000 | -3,840,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 24,016,000 | -3,840,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -781,182,000 | -11,948,083,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -527,033,000 | -8,682,952,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 269,803,000 | -22,717,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -796,836,000 | -8,660,235,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -481,513,000 | 378,269,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -481,513,000 | 378,269,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,497,763,000 | -363,294,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,403,525,000 | -2,954,351,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -104,478,000 | 387,889,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -104,478,000 | 387,889,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 21,157,000 | 133,798,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,056,983,000 | -1,306,266,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,056,983,000 | -1,306,266,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 154,990,000 | 458,824,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10,865,010,000 | 2,248,056,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -62,576,000 | -222,697,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -22,655,553,000 | -23,064,176,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,936,000 | 6,663,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,936,000 | 6,663,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22,723,379,000 | -23,379,295,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22,723,379,000 | -23,379,295,000 |
| Alınan Faiz | 58,890,000 | 308,456,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8,843,913,000 | 23,328,288,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -2,904,315,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46,204,450,000 | 52,455,363,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 46,204,450,000 | 52,455,363,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28,148,859,000 | -26,932,832,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28,009,954,000 | -26,788,535,000 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -138,905,000 | -144,297,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -4,542,554,000 | 0 |
| Ödenen Faiz | -4,669,124,000 | -4,814,970,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 5,525,042,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,009,206,000 | 2,289,471,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1,901,142,000 | -628,358,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4,910,348,000 | 1,661,113,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,147,915,000 | 1,797,853,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,237,567,000 | 3,458,966,000 |