Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361873
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ac019387b22c533ed9| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -92,274,227 | -22,040,231 |
| Dönem Karı (Zararı) | 48,429,266 | 16,947,798 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -15,927,074 | 44,459,673 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28,509,958 | 22,141,528 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 214,080 | 1,983,083 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,418,323 | -2,166,384 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,653,125 | -1,877,369 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -234,802 | -289,015 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,512,986 | 1,498,097 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1,881,833 | 21,003,349 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -49,700,588 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -116,554,190 | -72,264,828 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,013,064 | -810,724 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,797,687 | -41,902,766 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -58,906,589 | -1,313,998 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 72,704,276 | -40,588,768 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -24,815,966 | -22,074,986 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -23,533,994 | -27,940,794 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,281,972 | 5,865,808 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -38,112,086 | -28,204,520 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -36,538,824 | -7,837,631 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,041,172 | 20,859,495 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -370,361 | 235,924 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -38,670,811 | 20,623,571 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,087,701 | 6,866,982 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,184,751 | -2,622,583 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 92,863 | 56,330 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,277,614 | -2,678,913 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 7,223,855 | 2,641,638 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,302 | 820,267 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -84,051,998 | -10,857,357 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,298,177 | -13,337,041 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,924,052 | -2,154,167 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 273,268,220 | -55,233,133 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,174,353 | 1,557,179 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,174,353 | 1,557,179 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,024,220 | -64,599,723 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11,996,656 | -64,599,723 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,564 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 284,118,087 | 7,862,569 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -53,158 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -87,823,896 | 3,269,134 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -57,661,783 | 27,008,065 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,787,944 | -8,169,813 |
| Ödenen Faiz | -20,374,169 | -15,569,118 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 93,170,097 | -74,004,230 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 754,374 | -64,894 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 93,924,471 | -74,069,124 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34,445,722 | 86,077,329 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 128,370,193 | 12,008,205 |