Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356764
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df0193184b4ed212e6| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,163,869 | -546,482 |
| Dönem Karı (Zararı) | 33,896,269 | 20,664,911 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 33,896,269 | 20,664,911 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12,403,903 | -1,679,005 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,502,014 | 2,692,346 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,342,034 | -1,522,726 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,402,350 | 313,939 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -60,316 | -1,836,665 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,457,518 | 583,027 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,402,298 | -117,018 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,859,816 | 700,045 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,854,138 | 8,055,424 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -2,080,727 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -2,080,727 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3,248,199 | -9,406,349 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -41,317,914 | -15,756,098 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,699,365 | -15,980,766 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -16,699,365 | -15,980,766 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -64,908,130 | -6,271,437 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -64,908,130 | -6,271,437 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,650,666 | 1,150,496 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 144,274 | 844,375 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,712,762 | -2,389,366 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,712,762 | -2,389,366 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 450,213 | 1,083,750 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 44,841,209 | -2,869,280 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 44,841,209 | -2,869,280 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -186,919 | 7,866,655 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,102,900 | 809,475 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 762,613 | 4,815,381 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,340,287 | -4,005,906 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,982,258 | 3,229,808 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,818,389 | -3,776,290 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -171,516 | 1,862,211 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,849,124 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,849,124 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -171,516 | -986,913 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -171,516 | -986,913 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -349,442 | -1,202,059 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -350,817 | -619,032 |
| Ödenen Faiz | -347,192 | -700,045 |
| Alınan Faiz | 348,567 | 117,018 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 642,911 | 113,670 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 642,911 | 113,670 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,250,346 | 1,055,711 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,893,257 | 1,169,381 |