Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361618
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab019378ff6ed22359| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,633,868 | 4,584,559 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20,003,684 | -3,351,753 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 20,003,684 | -3,351,753 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -24,713,418 | -3,143,558 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,315,796 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2,548,200 | -488,963 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,548,200 | |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -488,963 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -2,675,368 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -22,165,218 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -3,295,023 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,075,866 | -11,079,870 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -26,033,924 | 2,000,449 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -26,033,924 | 2,000,449 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 534,217 | -4,815,646 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 534,217 | -4,815,646 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 16,321,581 | -48,387,139 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -305,119 | 4,851,030 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,941,983 | 21,772,216 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,941,983 | 21,772,216 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,908,729 | 5,208,159 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,221,149 | -4,293,440 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,245,551 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,466,700 | -4,293,440 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5,304,708 | 34,744,241 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,633,868 | 4,584,559 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 3,249,253 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,250,610 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,250,610 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,357 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,357 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,568,383 | -845,162 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,568,383 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,568,383 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -845,162 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -845,162 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -65,485 | 6,988,650 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -65,485 | 6,988,650 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 164,119 | 419,980 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 98,634 | 7,408,630 |