Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1531865
| Maddi Duran Varlık Satımı | 2025-12-31 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Boyahane Yatırımlarımızın Tüm Hak ve Hükümlülükleri ile Devri |
| Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Koçören Mahallesi 221. Cadde No:3/1 Eyyübiye, Şanlıurfa, Brüt 35.776 Metrekare |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 2025-12-31 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Toplam Satış Bedeli | 1.099.251.000 TL (KDV Hariç) |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | 65,31 % |
| Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | 1.341,37 % |
| Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 22,18 % |
| Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | 37,24 % |
| Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | 21,09 % |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 63,69 % |
| Satış Koşulları | Vadeli (Timed) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 31/12/2025 |
| Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Faaliyet Giderlerinin Sadeleştirilmesi ve Şirkete Fon Temini / Olumlu |
| Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | Takip eden ilk Finansal Raporlamada Sunulacaktır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Şirketin Yatırım ve Faaliyetlerinde Kullanılacaktır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31/12/2025 |
| Karşı Taraf | Rubenis İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | İlişkili Şirket |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 2025-12-31 |
| Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | - |
| Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazar Değeri/Gelir Yaklaşımı/Maliyet Yaklaşımı |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 10/11/2025 Tarih ve Makine ve Ekipman Değerleme Raporu No: OZEL-20252907411, Taşınmaz Değerleme Raporu No: OZEL-202529907311 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 814.260.000 TL (değerler sonuç kısmından alındı ve olduğu gibi yazıldı.) |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | (Satın alma tutarına %35'lik vade farkı eklenmiştir.) |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Şirketimiz portföyünde Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesinde bulunan Boyahane Fabrikasının değerleme çalışmaları neticesinde ulaşılan 814.260.000 TL’lik değere %35 vade farkı uygulanmak suretiyle 20 ay eşit taksitli olarak Rubenis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye toplamda 1.099.251.000 TL + KDV bedel üzerinden satış ve devrinin yapılmasına yönelik anlaşma sağlanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 31/12/2025 tarihli kararı ile; Son yıllarda tekstil sektörünün daralan görünümü ve yüksek finansman maliyetleri dikkate alındığında Şirketimiz faaliyetlerinde sadeleştirilmeye gidilmesinin uygun olacağı, boyahane faaliyetlerine bağlı satışlarımızda ödeme vadelerinin uzun olması ve aynı zamanda boyahane faaliyetleri nedeniyle son dönemde Şirketin operasyonel ve finansal giderlerinde artış yaşandığı, iplik satışlarındaki ödeme vadelerinin boyalı kumaş satışlarındaki ödeme vadelerine göre daha kısa olması nedeniyle ilerleyen süreçte iplik ve ham kumaş satışlarına öncelik verilmesinin uygun olacağı, tekniktekstil başta olmak üzere tekstil sektöründe katma değerli ürünlerle ilgiliyapacağımız diğer yatırımlarımıza ağırlık verilmesinin uygun olacağı hususlarıbirlikte değerlendirildiğinde;Firmamız adınadüzenlenmiş olan 11.11.2022 tarih ve 543844 nolu ile 16/09/2024 tarih ve 571585nolu Yatırım Teşvik Belgelerimiz kapsamında gerçekleştirilen boyahaneyatırımlarımızın tüm hak ve yükümlülükleri ile “RUBENİS İÇ VE DIŞ TİCARETANONİM ŞİRKETİ” firmasına devir edilmesine,list*Yapılacak devir işlemi kapsamında SPK’nın II-17.1 sayılı KurumsalYönetim Tebliği uyarınca varlıkların bedellerinin tespiti için SPK yetkili RotaTaşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (Değerlemeci/Rota) tarafından hazırlanandeğerleme raporunun dikkate alınması,*Değerlemeci tarafından yapılan değerleme neticesinde ulaşılan 814.260.000,00TL’lik değere %35 vade farkı uygulanmak suretiyle (vergiler hariç) toplamda1.099.251.000,00 TL bedel üzerinden satış ve devrin gerçekleştirilmesine,ödemelerin 20 aya yayılmış eşit ödemeler halinde Rubenis İç ve Dış TicaretA.Ş.’den tahsil edilmesine,*Yapılacak varlık satışı işlemine bağlı olarak SPK’nın II-23.3 sayılı“Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 4 ve 6’ncı maddehükümleri çerçevesinde “önemlilik ölçütünün” oluşmadığı anlaşıldığından, bunedenle işlemin “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirilmemesine,*Satıştan elde edilecek kaynağın Şirketimizin yatırım ve faaliyetlerindekullanılmasına,*Devri yapılacak Teşvik Belgesi kapsamında varsa kalan ve teşvik kapamaişlemlerinin yatırımların devralan firma tarafından gerçekleştirilmesine,*Teşvik unsurlarından yararlanmış olmamız sebebiyle, devir işlemindensonra Teşvik Belgesi kapsamında herhangi bir hak talep etmeyeceğimize dairtaahhütname tanzim edilerek Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye GenelMüdürlüğü’ne verilmesine,*Yapılacak varlık satışı işlemine bağlı iş ve işlemler ile ilgili olarakŞirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur. |