Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358114
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932ad8aae649ac| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -65,366,747 | -24,045,924 |
| Dönem Karı (Zararı) | 30,659,235 | -26,891,216 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -13,977,450 | -40,452,398 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22,778,872 | 4,876,212 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,027,914 | -229,122 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -37,784,236 | -45,099,488 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -80,245,258 | -55,983,319 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -90,381,748 | -4,649,003 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -123,699,407 | 2,233,678 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 15,943,141 | -23,085,503 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 120,089,647 | 78,661,699 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 221,364 | 327,944 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -2,418,255 | 2,494,504 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -63,563,473 | -11,360,295 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,803,274 | -12,685,629 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 72,945,547 | -105,570,286 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -38,332,448 | -64,311,419 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 111,277,995 | -41,258,867 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -21,788,819 | 90,171,976 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -21,788,819 | 90,171,976 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | -21,441,643 | 90,193,208 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -347,176 | -21,232 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -14,210,019 | -39,444,234 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -14,210,019 | -39,444,234 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 120,074,340 | 144,476,937 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 105,864,321 | 105,032,703 |