Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356873
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931c359c615fc2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -590,634,538 | 692,149,130 |
| Dönem Karı (Zararı) | -727,221,112 | 753,887,484 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -727,221,112 | 753,887,484 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 177,311,885 | -239,716,574 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 203,638,940 | 125,776,696 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 29,625,135 | 9,000,283 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 29,625,135 | 9,000,283 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16,775,060 | 30,099,060 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 16,775,060 | 30,099,060 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11,960,443 | -13,711,882 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,960,443 | -13,711,882 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 159,209 | 1,268,242 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 47,165,322 | -83,094,646 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 47,165,322 | -83,094,646 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -36,739,253 | -15,455,956 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -36,739,253 | -15,455,956 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 161,503,949 | 100,384,383 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -330,255,426 | -393,982,754 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -40,654,352 | -243,692,698 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 351,659 | -117,185,535 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 168,658,065 | -491,772,649 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 168,658,065 | -491,772,649 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -317,846,546 | 485,195,229 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -317,846,546 | 485,195,229 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,043,097,930 | -116,656,027 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 182,104,640 | 399,081,976 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 872,816,808 | -176,263,789 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 872,816,808 | -176,263,789 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,953,063 | 10,281,214 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 92,788,088 | 327,975,681 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 92,788,088 | 327,975,681 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -5,382,199 | -76,963,402 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -590,563,579 | 757,863,608 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -70,959 | -65,714,478 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -417,894,799 | -685,494,822 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -9,108,937 | -455,461 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21,281,776 | 14,151,477 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21,281,776 | 14,151,477 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -430,067,638 | -700,101,760 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -411,285,497 | -187,228,572 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,782,141 | -512,873,188 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 636,726,417 | 1,813,818,527 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,277,822,263 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,277,822,263 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,548,653,288 | 732,516,589 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,548,653,288 | 732,516,589 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -641,567,581 | -1,160,502,853 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -641,567,581 | -1,160,502,853 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -76,117,812 | -29,846,987 |
| Ödenen Faiz | -616,211,294 | -213,922,267 |
| Alınan Faiz | 421,969,816 | 207,751,782 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -371,802,920 | 1,820,472,835 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -371,802,920 | 1,820,472,835 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,413,317,749 | 52,190,438 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,041,514,829 | 1,872,663,273 |