Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356130
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01930fcd19590873| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 564,547,059 | 353,951,367 |
| Dönem Karı (Zararı) | 704,413,889 | 128,089,269 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 311,967,133 | 107,431,302 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30,703,793 | 15,732,644 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,230,535 | 1,139,199 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,230,535 | 1,139,199 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 280,032,805 | 90,559,459 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -244,191,181 | -38,725,088 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -394,323,459 | 24,905,587 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -394,323,459 | 24,905,587 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -235,420,606 | -337,888,751 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -235,420,606 | -337,888,751 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 113,236,453 | -5,184,458 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 520,679,845 | 214,871,813 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 520,679,845 | 214,871,813 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -248,363,414 | 142,020,897 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -248,363,414 | 142,020,897 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 772,189,841 | 274,245,659 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -207,642,782 | -79,705,708 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,031,353,801 | -269,598,750 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 5,574,256 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -44,803,046 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,934,428 | 6,621,071 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,934,428 | 6,621,071 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,999,485,183 | -281,794,077 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,999,485,183 | -281,794,077 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,365,301,653 | 59,981,889 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,870,239 | -822,921 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,870,239 | -822,921 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,326,431,414 | 60,804,810 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 1,326,431,414 | 60,804,810 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -101,505,089 | 144,334,506 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -101,505,089 | 144,334,506 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 140,057,155 | 1,212,859 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 38,552,066 | 145,547,365 |