Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356662
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931bae3d823cd0| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,274,844,652 | -3,184,421,377 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,544,637,410 | 48,898,688 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -2,544,637,410 | 48,898,688 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -456,144,001 | -1,062,282,589 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 368,465,079 | 378,245,108 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,235,773 | 38,234,619 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 807,338,772 | 970,954,198 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -190,567,049 | -85,477,513 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 997,905,821 | 1,056,431,711 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 553,525,203 | 535,948,232 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -669,695,715 | 103,416 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -669,695,715 | 103,416 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 335,082,661 | -571,319,571 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,871,095,774 | -2,414,448,591 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,725,984,859 | -1,955,254,196 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,747,374,236 | 346,987,955 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 859,595,330 | -535,288,489 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 59,103,034 | -1,009,997,263 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -940,087,741 | -756,956,399 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,147,923,504 | -443,962,467 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 207,835,763 | -312,993,932 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,274,796,552 | -2,968,638,097 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -6,153,075 | -13,967,707 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,104,975 | -201,815,573 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,166,639,161 | 2,224,518,459 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 388,878,342 | 2,601,275,902 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,253,118,345 | 16,563,134 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -597,015,522 | -701,933,164 |
| Alınan Faiz | 190,567,049 | 85,477,513 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -68,909,053 | 223,135,074 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -590,341,018 | 1,055,616,371 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,142,082,198 | 14,850,530,291 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,022,458,872 | -11,954,790,837 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -369,362,168 | -506,668,776 |
| Ödenen Faiz | -1,340,602,176 | -1,333,454,307 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -698,546,509 | 95,713,453 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -698,546,509 | 95,713,453 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,168,727,214 | 290,999,733 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 470,180,705 | 386,713,186 |