Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386014
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194b2b4139e169c| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 2,001,389,000 | 930,451,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 5,367,532,000 | 3,096,313,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -2,909,111,000 | -1,938,441,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 98,322,000 | 55,117,000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 0 | 0 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 41,802,000 | 9,689,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -306,499,000 | -162,425,000 |
| Ödenen Vergiler | -306,895,000 | -208,228,000 |
| Diğer | 16,238,000 | 78,426,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -4,694,429,000 | -1,698,203,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | -3,250,950,000 | -1,384,588,000 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -1,636,274,000 | -274,440,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 192,795,000 | -39,175,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -2,693,040,000 | -767,752,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -18,231,000 | -19,750,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 3,011,000 | 5,449,000 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer | 872,894,000 | -872,894,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | 857,674,000 | -887,195,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 176,566,283,000 | 367,158,899,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -175,520,037,000 | -366,116,419,000 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 3,120,000 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -19,015,000 | 0 |
| Diğer | 1,000,000,000 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 2,030,351,000 | 1,042,480,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 116,715,000 | 173,949,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 311,700,000 | -438,518,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 587,665,000 | 1,025,787,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 899,365,000 | 587,269,000 |