Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356997
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931cc1afde73f4| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,835,540,088 | -3,514,837,268 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,789,315,675 | 1,175,564,266 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2,789,315,675 | 1,175,564,266 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 436,239,416 | -43,819,542 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15,540,940 | 25,406,347 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 555,771 | 19,054,491 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 435,502,301 | -11,686,756 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -15,359,596 | -76,593,624 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,050,723,088 | -4,623,600,058 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 441,098,504 | 298,134,911 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 376,914,000 | -275,674,029 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,847,060,013 | -16,340,417,454 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,829,052,771 | -7,695,482,002 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -752,511,629 | 8,283,061,650 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,624,889 | 12,223,378 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 223,199,990 | -818,234,068 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,405,362,475 | 830,902,005 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -74,298,533 | 11,081,885,551 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,825,167,997 | -3,491,855,334 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,437,864 | -2,985,655 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -6,934,227 | -19,996,279 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 950,165,406 | 1,005,562,010 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 15,898,341 | 867,531,013 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,572,883 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,690,392 | -45,467,116 |
| Alınan Faiz | 924,384,574 | 183,498,113 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 757,948,128 | 2,258,568,300 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | -2,721,623 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,642,794,329 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -24,274,057 | -0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -24,274,057 | -0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,234,011,653 | 1,984,793,858 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -95,436,398 | -1,195,173,321 |
| Ödenen Faiz | -1,356,353,070 | -171,124,943 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -127,426,554 | -250,706,958 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -127,426,554 | -250,706,958 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 142,287,620 | 395,230,045 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,861,066 | 144,523,087 |