Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355263
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b019308d1205129c5*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b019308d120b629c6| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -181,829,639 | 239,645,175 |
| Dönem Karı (Zararı) | -575,022,268 | -203,990,121 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -575,022,268 | -203,990,121 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 242,865,778 | 209,428,404 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 76,765,518 | 57,125,935 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -33,465,188 | -17,739,940 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -33,465,188 | -17,739,940 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 294,375,094 | -92,362,359 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -16,627,507 | 86,651,962 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -72,947,985 | -41,079,321 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 56,320,478 | 127,731,283 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -78,182,139 | 175,752,806 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -624,645,183 | -754,544,109 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -475,111,355 | -2,292,912,193 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -122,272,828 | -217,492,584 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -122,272,828 | -217,492,584 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 374,780,139 | 1,206,664,191 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 374,780,139 | 1,206,664,191 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 38,732,792 | -200,917,421 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 887,484,402 | 2,329,333,583 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -90,747,257 | -215,168,150 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -90,747,257 | -215,168,150 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,779,290 | 145,036,683 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,779,290 | 145,036,683 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 292,488,693 | 759,982,392 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -14,033,647 | -332,742,915 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 71,680,297 | 66,597,173 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -531,964,982 | -254,191,475 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -78,201,644 | 243,141,841 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,595,622 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,595,622 | 0 |
| Alınan Faiz | 72,947,985 | 41,079,321 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -142,554,007 | 202,062,520 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -41,896,317 | 27,305,942 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 526,996,471 | 314,170,191 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 526,996,471 | 314,170,191 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -470,329,674 | -104,569,496 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -470,329,674 | -104,569,496 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -33,744,605 | -50,454,977 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -24,713,586 |
| Ödenen Faiz | -64,818,509 | -107,126,190 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -301,927,600 | 510,092,958 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -301,927,600 | 510,092,958 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 739,706,677 | 627,703,245 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -146,682,173 | -170,715,655 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 291,096,904 | 967,080,548 |