Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356012
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930c6f18f77235| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -67,815,439 | 1,012,433,974 |
| Dönem Karı (Zararı) | -403,411,427 | -133,316,987 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -403,411,427 | -133,316,987 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 919,215,427 | 1,024,077,691 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 364,119,252 | 398,291,734 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -38,217,535 | -34,018,260 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,044,378 | -3,130,678 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -37,173,157 | -30,887,582 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 26,023,640 | 30,663,109 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24,797,262 | 30,663,109 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,226,378 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 88,876,320 | 11,263,181 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -31,612,268 | -116,602,166 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 97,611,836 | 132,499,765 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 23,707,962 | 0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -831,210 | -4,634,418 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 500,048,691 | 490,711,943 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -303,738,308 | -123,896,551 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -303,738,308 | -123,896,551 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 250,858,460 | 261,170,268 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,063,941 | -28,615,071 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,866,124 | -8,172,227 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 197,817 | -20,442,844 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -578,295,650 | -229,285,764 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -471,047,602 | -392,774,240 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 136,799,058 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,718,147 | 347,037,605 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13,718,147 | 347,037,605 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 26,842,355 | -40,223,775 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 26,842,355 | -40,223,775 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -358,012,195 | 671,397,177 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 53,523,165 | 49,716,641 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -315,415,979 | -676,385,527 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -315,415,979 | -676,385,527 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10,110,271 | 898,253 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,517,069 | -294,574 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,517,069 | -294,574 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,167,691 | 5,562,565 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -41,458,931 | -9,417,243 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 163,550,867 | -92,315,940 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 129,534,852 | -35,268,189 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 34,016,015 | -57,047,751 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44,756,398 | 1,283,534,944 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23,763,930 | -90,379,396 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -88,640,288 | -178,002,129 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -167,619 | -2,719,445 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -323,951,258 | -101,161,441 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 253,731 | 9,855,099 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 253,731 | 9,855,099 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -360,089,244 | -292,434,644 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -360,089,244 | -292,434,644 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,271,987 | 64,815,938 |
| Alınan Faiz | 31,612,268 | 116,602,166 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 138,063,532 | -817,421,002 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,642,526,315 | 619,505,119 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,642,526,315 | 619,505,119 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,272,487,959 | -748,571,558 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,272,487,959 | -748,571,558 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67,319,078 | -18,359,746 |
| Ödenen Temettüler | -102,991,801 | -582,942,063 |
| Ödenen Faiz | -61,663,945 | -87,052,754 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -253,703,165 | 93,851,531 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -253,703,165 | 93,851,531 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 571,036,175 | 1,063,689,641 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -150,725,016 | -588,546,697 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 166,607,994 | 568,994,475 |