Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356581
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931ba0ba9c473d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 214,195,057 | 40,531,838 |
| Dönem Karı (Zararı) | 370,094,164 | -233,027,235 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 165,048,785 | 369,004,434 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,240,283 | 4,558,323 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13,378,456 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -16,858,834 | 30,845,383 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,467,102 | 21,739,683 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,656,181 | -94,931 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -38,669,755 | 9,200,631 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 43,412,565 | 98,780,871 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 43,412,565 | 98,780,871 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 52,921,287 | -47,450,252 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -54,501,869 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 52,921,287 | 7,051,617 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 128,242,886 | 493,408,861 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -65,287,858 | -211,138,752 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -284,336,849 | -61,869,513 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -44,975,566 | -232,566,617 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -472,894,452 | 76,580,435 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11,584,045 | -12,615,605 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 35,803,210 | 89,639,432 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 204,023,163 | -8,299,090 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,402,368 | 35,799,731 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -111,527 | -10,407,799 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 250,806,100 | 74,107,686 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -19,540,022 | -25,531,794 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -17,071,021 | -8,044,054 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -58,177,386 | -95,322,176 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 169,577,305 | 246,968,669 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -227,754,691 | -342,290,845 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -76,193,920 | -515,626,100 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -18,131,355 | -416,845,229 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | -18,131,355 | -416,845,229 |
| Ödenen Temettüler | -14,650,000 | |
| Ödenen Faiz | -43,412,565 | -98,780,871 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 79,823,751 | -570,416,438 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 79,823,751 | -570,416,438 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 175,764,382 | 508,186,834 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 46,393,013 | 168,000,835 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 301,981,146 | 105,771,231 |