Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356976
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c888f257540| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 144,556,465 | -67,883,022 |
| Dönem Karı (Zararı) | -188,620,699 | 6,437,199 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 83,964,163 | 98,335,176 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39,652,074 | 37,482,303 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,536,273 | -8,412,168 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39,775,816 | 69,265,041 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -254,050,824 | -144,362,979 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 122,671,444 | 492,495 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 122,671,444 | 492,495 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,275,347 | 7,502,678 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -39,275,347 | 7,502,678 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -97,751,315 | -439,889,188 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 288,927,360 | 350,214,526 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 288,927,360 | 350,214,526 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,521,318 | -62,683,490 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -20,521,318 | -62,683,490 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 149,394,288 | -39,590,604 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -154,757 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -4,683,066 | -28,292,418 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -33,831,738 | -21,688,384 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,831,738 | -21,688,384 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -73,076,442 | 129,731,349 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22,661,969 | 219,126,160 |
| Ödenen Faiz | -95,738,411 | -89,394,811 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 37,648,285 | 40,159,943 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 37,648,285 | 40,159,943 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,692,262 | 17,445,084 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43,340,547 | 57,605,027 |