KAP: PEKGY [ ] PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392308

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194fab8355d6a4e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194fab835796a4f
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111,956,582-972,342,516
Dönem Karı (Zararı)85,884,5311,621,695,694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-197,958,806-1,155,998,961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,930,23313,946,429
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18,776,357-3,349,588
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2,008,565
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,776,357-1,341,023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler340,666-623,912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler340,666-623,912
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-187,833,059-662,210,995
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler362,376,611131,662,259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3,708,788-3,480,506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler366,085,399135,142,765
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler39,459,61582,223,586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-754,849,060-1,081,266,521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-762,816,620-1,081,191,563
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,967,560-74,958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler165,027,333172,964,266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1,059,661
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-35,263,439-129,563
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler174,016,276190,785,078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-540,557-1,429,475,064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler551,145,003-1,148,166,540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-445,385,212398,687,240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler19,310,43828,950,505
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-69,947,034-147,552,674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27,755,328-9,639,254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)436,570-781,000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler245,424-534,132,095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27,509,304-16,841,246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10,032,824-83,529,461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-37,542,12866,688,215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-111,533,718-963,778,331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-422,864-887,360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7,676,825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-152,833,674142,088,948
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1,128,182
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13,891,635-747,068,296
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2,181,879,56116,446,621
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2,094,685,703-162,155,211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,652,165
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,652,165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33,987,121-19,791,827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33,987,121-19,791,827
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1,360,198,400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-289,624,640-602,850,988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)79,695,517297,310,249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235,847,903726,541,687
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-56,914,754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1,313,689,1431,078,267,537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-783,592,045-359,564,018
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9,289,577-5,244,690
Ödenen Faiz-231,748,221-73,762,838
Alınan Faiz3,708,7883,480,506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5,43183,365,190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28,942,353-103,711,881
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1,908,349-35,791,119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30,850,702-139,503,000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83,881,089133,362,856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ 869,77290,021,233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53,900,15983,881,089




İlgili Hisseler