Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356000
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930c380ee61385| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -122,152,497 | -706,096,573 |
| Dönem Karı (Zararı) | 154,632,644 | 28,957,967 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -91,897,339 | 76,776,709 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,338,536 | 3,015,896 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4,697,364 | 334,604 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,697,364 | 334,604 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,456,845 | 1,118,020 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,307,438 | 1,118,020 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -149,407 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -34,974,364 | -12,586,667 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -51,444,033 | -28,979,858 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 16,469,669 | 16,393,191 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -138,157,522 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -138,157,522 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51,383,254 | 69,429,011 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -680,378 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 28,347,344 | 15,465,845 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -178,584,629 | -764,573,797 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 20,556,619 | -116,731,582 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -410,180,709 | -196,047,381 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 18,970,226 | -262,506,023 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6,164,573 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 12,698,615 | 47,721,752 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 165,267,217 | -238,248,311 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,002,319 | 2,200,106 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -168,707 | 317,961 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 749,696 | -37,225,082 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,684,668 | 35,944,763 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -115,849,324 | -658,839,121 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -550,090 | -259,609 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,753,083 | -46,997,843 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,430,096 | -197,806,421 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,035,519 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,465,615 | -197,806,421 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 45,965,058 | 888,053,535 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 738,488,180 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 163,882,454 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,682,711 | -25,771,633 |
| Ödenen Faiz | -14,161,686 | -13,851,399 |
| Alınan Faiz | 51,444,033 | 25,305,933 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -78,617,535 | -15,849,459 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -78,617,535 | -15,849,459 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 192,659,010 | 19,638,222 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 114,041,475 | 3,788,763 |