Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356899
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c1d5ef26a66| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7,916,958 | -122,850,292 |
| Dönem Karı (Zararı) | -88,444,785 | 201,654,256 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -88,444,785 | 201,654,256 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 471,530,600 | 727,314,266 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 370,484,011 | 195,182,030 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3,420,913 | 3,568,544 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,647,282 | 8,655,795 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8,068,195 | -5,087,251 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 55,807,303 | 4,952,535 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 55,565,644 | 16,903,166 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,889,775 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2,131,434 | -11,950,631 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 142,176,529 | 114,208,062 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -18,985,957 | -4,805,595 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 161,162,486 | 119,013,657 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -26,216,698 | 334,724,326 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -80,275,580 | -167,298,659 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -80,275,580 | -167,298,659 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -147,281,027 | 248,988,144 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -294,185 | -7,010,716 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -294,185 | -7,010,716 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -355,921,775 | -984,209,716 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,123,528 | -304,031,260 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,364,823 | -9,575,410 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23,488,351 | -294,455,850 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -304,484,617 | -658,642,708 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -70,973,067 | -225,084,281 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -233,511,550 | -433,558,427 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -106,960,065 | -84,246,267 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,976,065 | -156,734,558 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 67,737,011 | -263,682,544 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 18,239,054 | 106,947,986 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -49,576,686 | 219,445,077 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -152,234,838 | 145,691,235 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 102,658,152 | 73,753,842 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 27,164,040 | -55,241,194 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,341,069 | -38,918,261 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -22,739,929 | -28,690,837 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -79,726,084 | -146,903,546 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,008,831 | 96,587,323 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,008,831 | 96,587,323 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -378,478,887 | -541,155,569 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -332,073,535 | -514,132,152 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -46,405,352 | -27,023,417 |
| Alınan Temettüler | 278,758,015 | 292,859,105 |
| Alınan Faiz | 18,985,957 | 4,805,595 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 52,158,683 | 315,922,904 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,651,658,715 | 1,214,704,477 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,651,658,715 | 1,214,704,477 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,682,991,147 | -735,641,034 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,682,991,147 | -735,641,034 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18,160,781 | |
| Ödenen Faiz | -121,805,843 | -94,220,905 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 223,457,739 | -68,919,634 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -35,484,359 | 46,169,066 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -158,510 | -805,219 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -35,642,869 | 45,363,847 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 106,006,806 | 45,856,370 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70,363,937 | 91,220,217 |