Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356454
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaeb01931ba4c66b4626| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1092723 | 43609433 |
| Dönem Karı (Zararı) | -45140655 | 44565362 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -23387651 | -56046512 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15013026 | 8854545 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1277533 | 2670419 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1549748 | -417601 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1916820 | -2085021 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 367072 | 1667420 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -63169560 | -188457590 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7440506 | 53481188 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 17600592 | 67822527 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -74329157 | -62458030 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 51507192 | 47772695 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -100600 | 17090598 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2784 | 14460 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6635571 | 2114664 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 835968 | 727073 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10949578 | -2766216 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -284014 | -780881 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -288619 | -238177 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 7521134 | 4323328 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2449837 | -5799514 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2512087 | -1484898 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 62250 | -4314616 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5800851 | 50976880 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4708128 | -6627251 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -740196 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -24951250 | -25385837 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -26406137 | -27434103 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -881129 | -1044156 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -25525008 | -26389947 |
| Alınan Faiz | 1454887 | 2048266 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5082407 | -3272568 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5082407 | -3272568 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -28940934 | 14951028 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 188600 | 546754 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -28752334 | 15497782 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73005911 | 127436373 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -19270092 | -70929527 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24983485 | 72004628 |