Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1524136
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9af2405e019afaa3751004ca| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 144,098,419 | -80,083,867 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,411,719,543 | 451,745,692 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -3,323,997,653 | -543,386,575 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,618,158 | 2,533,815 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,342,519 | 2,000,253 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 109,719,416 | -6,410,954 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -118,260,808 | -33,523,421 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 227,980,224 | 27,112,467 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4,395,063,158 | -229,980,850 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -4,395,063,158 | -229,980,850 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,163,528,804 | 488,929,441 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -207,143,392 | -800,458,280 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 56,668,425 | 14,205,491 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -190,092,688 | -503,024,007 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5,250,891 | -27,499 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,819,930 | 1,737,830 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 273,928,540 | 522,100,403 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -24,736,466 | -6,581,236 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 144,390,315 | -77,435,392 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -291,896 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -2,648,475 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4,816,648 | -23,467,785 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,816,648 | -23,467,785 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -157,657,502 | 103,167,566 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47,938,086 | 98,410,467 |
| Ödenen Faiz | -227,980,224 | -28,766,322 |
| Alınan Faiz | 118,260,808 | 33,523,421 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -18,375,731 | -384,086 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -18,375,731 | -384,086 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22,609,904 | 856,919 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,234,173 | 472,833 |