Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356136
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931019ac130974| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 648,714,363 | 1,226,543,149 |
| Dönem Karı (Zararı) | 21,484,782 | 165,740,263 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 21,484,782 | 165,740,263 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 640,236,773 | 1,086,909,900 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 101,466,881 | 93,348,656 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5,479,319 | 7,104,458 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,479,319 | 7,104,458 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,604,479 | -10,238,114 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,939,481 | -16,858,464 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,543,960 | 6,620,350 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 44,760,057 | 174,311,167 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -46,896,348 | -169,429,156 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 23,865,548 | 15,611,742 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -26,001,839 | -10,729,731 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 95,889,163 | 227,091,923 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51,097,007 | 129,054,906 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 339,939,867 | 466,236,904 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -13,007,192 | -26,107,014 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | -115,573,554 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,147,924 | -87,182,747 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,790,407 | -20,700,884 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18,938,331 | -66,481,863 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 284,262,138 | -229,092,002 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 299,994,480 | -235,182,788 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -15,732,342 | 6,090,786 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -26,347,582 | 81,323,434 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -203,731,482 | 186,181,492 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -67,243,336 | 190,354,604 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -1,388,272 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -67,243,336 | 191,742,876 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,023,718 | 10,472,009 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,196,750 | 20,083,420 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,232,165 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -35,415 | 20,083,420 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 49,494,876 | -82,064,769 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -73,810,198 | -608,901 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -69,681,049 | 2,068,534 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -4,129,149 | -2,677,435 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 648,714,363 | 1,226,543,149 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -73,037,129 | -155,613,423 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,448,275 | 54,455,875 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,824,351 | 50,916,217 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,623,924 | 3,539,658 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -111,485,404 | -210,069,298 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -107,866,703 | -194,881,223 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,618,701 | -15,188,075 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 224,854,019 | -683,563,485 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 502,937,966 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 502,937,966 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 20,148,613 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,911,849,626 | 1,527,811,508 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,911,849,626 | 1,527,811,508 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,160,379,814 | -2,040,019,767 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,160,379,814 | -2,040,019,767 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Ödenen Temettüler | -2,806,024 | -1,926,070 |
| Ödenen Faiz | -164,975,195 | -189,983,969 |
| Alınan Faiz | 118,078,847 | 20,554,813 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 800,531,253 | 387,366,241 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 800,531,253 | 387,366,241 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 204,027,101 | 217,907,075 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -211,834,830 | -123,473,742 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 792,723,524 | 481,799,574 |