Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356157
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931713d1e10e60| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -281,174,851 | -35,228,166 |
| Dönem Karı (Zararı) | -49,416,112 | -110,962,010 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -52,768,803 | -44,960,912 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39,403,821 | 32,117,671 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 96,227 | -880,172 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 96,227 | -880,172 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,932,674 | 32,765,404 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,489,156 | 5,331,788 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 209,143 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -556,482 | 27,224,473 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 117,055,904 | 61,450,727 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 103,382,403 | 76,135,874 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13,673,501 | -14,685,147 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -28,559,700 | 22,375,381 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -59,311,232 | -136,552,869 |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -59,311,232 | -136,552,869 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -98,180,915 | -39,900,124 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -27,285,289 | -16,218,605 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -920,293 | -118,325 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -920,293 | -118,325 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -178,265,079 | -119,342,741 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -232,978,250 | -77,163,287 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15,495,967 | 1,254,011 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 15,358,350 | -11,397,555 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 156,689,055 | 126,724,558 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5,006,208 | 1,372,626 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -143,480,817 | 70,943,060 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,381,846 | 5,075,076 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 418,714 | 6,681,063 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,843,848 | -4,146,811 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -280,449,994 | -36,580,181 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,730,349 | -2,186,049 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,541,948 | -306,411 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5,547,440 | 3,844,475 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -34,957,384 | -28,559,321 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -34,957,384 | -68,120,437 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -34,893,083 | -67,975,669 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -64,301 | -144,768 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 39,561,116 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 338,557,774 | -28,820,585 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 440,906,693 | 57,344,709 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -116,463 | -111,466 |
| Ödenen Faiz | -103,359,385 | -76,074,846 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,126,929 | -9,978,982 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -4,002,678 | -30,282,340 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 18,422,861 | -122,890,412 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 18,422,861 | -122,890,412 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,360,902 | 149,052,045 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24,783,763 | 26,161,633 |