KAP: OZRDN [ ] ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356057

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930ce6236e29e7
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-09-302023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11,726,62346,350,105
Dönem Karı (Zararı)-14,269,728135,213,113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14,269,728135,213,113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8,914,948-471,922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,086,0684,046,301
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2,452,8771,460,378
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler285,041-82,428
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2,167,8361,542,806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2,432,030-6,987,711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1,247,900-3,875,661
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4,412,833-3,140,527
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler732,90328,477
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1,494,926750,768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-313,142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-7,594-5,405
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-502,795-357,829
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2,005,315-1,427,144
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26,519,594-18,873,475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2,794,5118,071,869
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler267,124267,124
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler15,530,19210,792,824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34,911,299-88,391,086
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2,150,033-11,421,177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15,695,225-7,987,762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15,695,225-7,987,762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler148,316774,863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)148,316774,863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler24,612,808-44,362,503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14,827,350-14,642,445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler417,1131,343,902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)417,1131,343,902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-484,4535,058,339
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)748,5061,889,490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12,486,917-19,043,793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11,726,62346,350,105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19,865,7446,769,119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27,509,188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19,865,744-20,740,069
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19,865,744-20,740,069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12,768,418-2,009,382
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2,906,062
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2,906,062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29,203,411
Kredilerden Nakit Girişleri29,203,411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3,321,957-14,816,939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3,321,957-14,816,939
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9,664,212-6,877,830
Ödenen Faiz-1,192,881-7,615,881
Alınan Faiz1,410,6321,003,919
ENFLASYON ETKİSİ-3,011,792-8,497,770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23,919,33142,612,072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-362,871-128,825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24,282,20242,483,247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80,584,98934,588,820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56,302,78777,072,067




İlgili Hisseler