Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356057
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930ce6236e29e7Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11,726,623 | 46,350,105 |
Dönem Karı (Zararı) | -14,269,728 | 135,213,113 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -14,269,728 | 135,213,113 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -8,914,948 | -471,922 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,086,068 | 4,046,301 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,452,877 | 1,460,378 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 285,041 | -82,428 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,167,836 | 1,542,806 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2,432,030 | -6,987,711 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,247,900 | -3,875,661 |
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,412,833 | -3,140,527 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 732,903 | 28,477 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,494,926 | 750,768 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -313,142 | |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -7,594 | -5,405 |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -502,795 | -357,829 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2,005,315 | -1,427,144 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -26,519,594 | -18,873,475 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -2,794,511 | 8,071,869 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 267,124 | 267,124 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 15,530,192 | 10,792,824 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -34,911,299 | -88,391,086 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -2,150,033 | -11,421,177 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,695,225 | -7,987,762 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -15,695,225 | -7,987,762 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 148,316 | 774,863 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 148,316 | 774,863 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 24,612,808 | -44,362,503 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 14,827,350 | -14,642,445 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 417,113 | 1,343,902 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 417,113 | 1,343,902 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -484,453 | 5,058,339 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 748,506 | 1,889,490 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,486,917 | -19,043,793 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,726,623 | 46,350,105 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -19,865,744 | 6,769,119 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27,509,188 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19,865,744 | -20,740,069 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19,865,744 | -20,740,069 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -12,768,418 | -2,009,382 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -2,906,062 | |
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,906,062 | |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29,203,411 | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 29,203,411 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,321,957 | -14,816,939 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,321,957 | -14,816,939 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,664,212 | -6,877,830 |
Ödenen Faiz | -1,192,881 | -7,615,881 |
Alınan Faiz | 1,410,632 | 1,003,919 |
ENFLASYON ETKİSİ | -3,011,792 | -8,497,770 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -23,919,331 | 42,612,072 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -362,871 | -128,825 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -24,282,202 | 42,483,247 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80,584,989 | 34,588,820 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56,302,787 | 77,072,067 |