Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356918
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931c7f55356703| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,740,505,211 | -450,632,919 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,925,353,351 | 3,375,298,485 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,925,353,351 | 3,375,298,485 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,280,500,528 | -5,408,890,024 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 152,133,518 | 50,238,532 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,014,099,794 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,014,099,794 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,715,705 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -168,132,949 | -156,414,157 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 275,214,387 | -1,815,286,465 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 275,214,387 | -1,815,286,465 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,016,569,867 | 2,526,671,860 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -460,115,595 | -1,584,930,139 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,538,185 | -284,786,405 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 583,059,788 | -531,052,283 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -684,033,372 | 1,928,683,685 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 60,736,233 | -285,097,272 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 444,543,079 | 509,689,568 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -849,735,448 | 226,156,700 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -34,224,060 | 21,336,146 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,745,738,284 | -448,661,400 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -393,291 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4,839,782 | -1,971,519 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -613,104,529 | -787,352,849 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -111,591,610 | -31,994,774 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -114,367,476 | -31,994,774 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,775,866 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -712,970,567 | -997,818,142 |
| Alınan Faiz | 211,457,648 | 242,460,067 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,816,971,030 | -210,909,295 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 325,000,000 | 319,683,886 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,098,646,355 | -444,547,271 |
| Ödenen Faiz | -43,324,675 | -86,045,910 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 310,429,652 | -1,448,895,063 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 310,429,652 | -1,448,895,063 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 878,586,441 | 2,115,861,115 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -231,902,918 | -254,089,935 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 957,113,175 | 412,876,117 |