Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391227
| Net Aktif Değeri Tablosu | 2025-02-10 |
| Net Aktif Değeri Tablosu | |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| B. HAZIR DEĞERLER | |
| a) Kasa | |
| b) Bankalar | |
| c) Diğer Hazır Değerler | |
| C. ALACAKLAR (+) | |
| a) Takastan Alacaklar | |
| b) Diğer Alacaklar | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| D. BORÇLAR (-) | |
| a) Takasa Borçlar | |
| b) Yönetim Ücreti | |
| c) Ödenecek Vergi | |
| ç) İhtiyatlar | |
| d) Krediler | |
| e) Diğer Borçlar | |
| NET VARLIK DEĞERİ | |
| Pay Sayısı | |
| Pay Başına Net Aktif Değer | |
| TUTARI (TL) | 5.7065 |
| GRUP (%) | -0.6062115701 |
| TOPLAM (%) | -0.0144375361 |