KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393078

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90195055724343222
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36,082,6004,129,062
Dönem Karı (Zararı)-10,023,951-23,856,402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12,902,51938,209,404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33,322332,097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler362,018166,978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler362,018166,978
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-177,235-393,191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-39,242,080-11,849,264
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-39,242,080-11,849,264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8,869,477-5,772,373
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8,869,477-5,772,373
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler34,990,93355,725,157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19,686,296-22,472,426
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)18,116,357-17,062,161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,252,184-7,640,437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,252,184-7,640,437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1,898,7066,093,632
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1,898,7066,093,632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13,603-48,373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler183,856-3,878,412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)183,856-3,878,412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46,20863,325
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)46,20863,325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3,240,174-8,119,424
Alınan Temettüler177,235393,191
Alınan Faiz39,145,53911,855,295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI00
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları00
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları00
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0-10,383,819
Ödenen Temettüler0-10,383,819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36,082,600-6,254,757
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36,082,600-6,254,757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ377,65810,933,125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -116,084-4,300,710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36,344,174377,658




İlgili Hisseler