Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393078
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90195055724343222| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 36,082,600 | 4,129,062 |
| Dönem Karı (Zararı) | -10,023,951 | -23,856,402 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -12,902,519 | 38,209,404 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33,322 | 332,097 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 362,018 | 166,978 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 362,018 | 166,978 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -177,235 | -393,191 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -39,242,080 | -11,849,264 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -39,242,080 | -11,849,264 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8,869,477 | -5,772,373 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -8,869,477 | -5,772,373 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 34,990,933 | 55,725,157 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -19,686,296 | -22,472,426 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 18,116,357 | -17,062,161 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,252,184 | -7,640,437 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,252,184 | -7,640,437 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,898,706 | 6,093,632 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,898,706 | 6,093,632 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -13,603 | -48,373 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 183,856 | -3,878,412 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 183,856 | -3,878,412 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46,208 | 63,325 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 46,208 | 63,325 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3,240,174 | -8,119,424 |
| Alınan Temettüler | 177,235 | 393,191 |
| Alınan Faiz | 39,145,539 | 11,855,295 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | -10,383,819 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -10,383,819 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 36,082,600 | -6,254,757 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 36,082,600 | -6,254,757 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 377,658 | 10,933,125 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -116,084 | -4,300,710 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 36,344,174 | 377,658 |