Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399579
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dad29a73c2f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dad295c3c2e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9,401,498,806 | 7,949,274,358 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7,167,377,286 | 11,734,975,327 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7,167,377,286 | 11,593,942,501 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 141,032,826 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4,928,484,453 | 1,498,690,527 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,624,355,205 | 1,911,923,336 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -630,314 | 151,108,740 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -630,314 | 14,937,783 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 136,170,957 |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 824,821,821 | 2,110,158,911 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 275,791,595 | 1,339,312,004 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 254,672,001 | 35,836,983 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 294,358,225 | 735,009,924 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -3,603,575 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2,278,942,719 | 414,331,802 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,619,871,460 | -1,702,385,387 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 340,928,741 | 2,116,717,189 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -6,613,714 | -316,200,924 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -274,755,999 | 235,761,309 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -274,755,999 | 235,761,309 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,969,442,891 | 2,491,170,416 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -414,266 | -20,107,903 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -414,266 | -20,107,903 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -141,032,826 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 74,825,123 | -5,338,422,334 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -605,560,558 | -1,849,055,212 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -740,125,191 | 214,364,218 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -185,910,007 | 30,177,613 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -554,215,184 | 184,186,605 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -90,582,678 | 748,082,520 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -60,017,306 | 214,937,209 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -30,565,372 | 533,145,311 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -503,901,257 | -613,409,363 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 21,641,396 | -208,512,351 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 809,710,436 | 446,724,679 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -484,566,599 | 160,065,374 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,294,277,035 | 286,659,305 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,242,139 | 64,001,036 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 20,184,249 | -87,995,202 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 20,184,249 | -87,995,202 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,567,157 | -2,506,530,414 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 104,020,557 | -2,493,405,829 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -95,453,400 | -13,124,585 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -136,296,809 | 94,219,665 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -136,296,809 | 94,219,665 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,490,301,181 | 11,384,610,642 |
| Alınan Faiz | 164,183,202 | 19,766,679 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -408,889,470 | -553,343,426 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -315,847,964 | -70,144,597 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,528,248,143 | -2,831,614,940 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -8,604,378,588 | -1,780,248,703 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 159,607,364 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,647,441 | 22,736,181 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,647,441 | 22,736,181 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,812,490,024 | -2,515,185,332 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,812,490,024 | -2,515,185,332 |
| Alınan Temettüler | 3,603,575 | 0 |
| Alınan Faiz | 212,860,455 | 629,220,118 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,170,607,399 | 82,980,330 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,998,511 | -713,179,220 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,255,668,000 | 4,989,540,384 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,255,668,000 | 4,989,540,384 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,744,391,864 | -5,322,130,054 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,744,391,864 | -5,322,130,054 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -639,164,445 | -169,425,904 |
| Ödenen Faiz | -163,525,505 | -1,170,661,467 |
| Alınan Faiz | 2,286,415,303 | 959,497,821 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 792,121,707 | 5,455,846,435 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 185,968,130 | 333,304,040 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 978,089,837 | 5,789,150,475 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,480,595,626 | 4,528,377,148 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -2,234,138,496 | -2,836,931,997 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,224,546,967 | 7,480,595,626 |