Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393097
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a9019504be071e27efNakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,944,039,209 | -2,841,146,157 |
Dönem Karı (Zararı) | 225,330,732 | 2,887,240,631 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 225,330,732 | 2,887,240,631 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,774,225,685 | 5,406,575,885 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 182,320,912 | 197,375,478 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 112,329,400 | 192,589,989 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 120,511,395 | 141,396,293 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -8,181,995 | 51,193,696 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,888,454,631 | 1,311,587,829 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,888,454,631 | -1,311,587,829 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 105,603,151 | -73,467,449 |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 3,386,145 | -7,398,090 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 102,217,006 | -66,069,359 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 306,525,365 | 438,243,605 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 110,103 | 151,530 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 110,103 | 151,530 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,178,882,123 | 3,340,094,903 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,803,502,509 | -10,475,395,386 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -828,487,661 | -5,736,838,980 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,607,105,948 | -9,561,855,791 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 994,601,922 | 3,816,315,867 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -354,746,828 | 593,345,921 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -7,763,994 | 413,637,597 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,196,053,908 | -2,181,578,870 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -82,033,801 | -96,384,595 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -169,980,898 | -563,182,692 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 579,309,880 | 753,012,550 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44,052 | -23,339 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11,772,725 | -194,125,499 |
Alınan Faiz | 591,038,553 | 947,161,388 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,433,997,284 | 1,887,497,227 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,728,814 | 4,131,697,032 |
Ödenen Temettüler | 0 | -5,466,391 |
Ödenen Faiz | -3,472,726,098 | -2,238,733,414 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 89,351,805 | -200,636,380 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -182,712,794 | -512,287,221 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -93,360,989 | -712,923,601 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 586,605,289 | 1,299,528,890 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 493,244,300 | 586,605,289 |