KAP: OYA OYYAT [ ] OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393097

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a9019504be071e27ef
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2,944,039,209-2,841,146,157
Dönem Karı (Zararı)225,330,7322,887,240,631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)225,330,7322,887,240,631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5,774,225,6855,406,575,885
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler182,320,912197,375,478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112,329,400192,589,989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler120,511,395141,396,293
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-8,181,99551,193,696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2,888,454,6311,311,587,829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2,888,454,631-1,311,587,829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler105,603,151-73,467,449
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3,386,145-7,398,090
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler102,217,006-66,069,359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler306,525,365438,243,605
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler110,103151,530
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler110,103151,530
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler2,178,882,1233,340,094,903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2,803,502,509-10,475,395,386
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-828,487,661-5,736,838,980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2,607,105,948-9,561,855,791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler994,601,9223,816,315,867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-354,746,828593,345,921
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7,763,994413,637,597
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3,196,053,908-2,181,578,870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-82,033,801-96,384,595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-169,980,898-563,182,692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI579,309,880753,012,550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri44,052-23,339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11,772,725-194,125,499
Alınan Faiz591,038,553947,161,388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3,433,997,2841,887,497,227
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38,728,8144,131,697,032
Ödenen Temettüler0-5,466,391
Ödenen Faiz-3,472,726,098-2,238,733,414
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89,351,805-200,636,380
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-182,712,794-512,287,221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93,360,989-712,923,601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ586,605,2891,299,528,890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ493,244,300586,605,289




İlgili Hisseler