Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389775
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194d8633f4923bd| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -198,121,000 | 1,143,262,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -3,104,429,000 | 2,841,321,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6,379,739,000 | 1,106,506,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,517,408,000 | 1,315,896,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 413,536,000 | 171,562,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 413,536,000 | 171,562,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 684,953,000 | 1,875,491,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 180,153,000 | 156,850,000 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,050,808,000 | 1,298,181,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -546,008,000 | 420,460,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6,219,554,000 | 3,863,763,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -855,499,000 | -1,430,246,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,075,053,000 | 5,294,009,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 599,224,000 | 1,255,816,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -16,313,000 | 30,174,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -32,905,000 | -10,690,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 16,592,000 | 40,864,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -34,409,000 | -4,445,000 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -34,409,000 | -4,445,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 116,263,000 | -736,250,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,267,000 | -4,799,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 5,267,000 | -4,799,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -3,194,562,000 | -6,669,592,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,319,046,000 | -1,566,861,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,983,610,000 | -1,481,798,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,351,434,000 | -632,092,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,723,303,000 | 643,179,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,292,695,000 | -96,150,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 586,467,000 | 437,991,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3,706,228,000 | -534,141,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 956,264,000 | 2,380,966,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -202,044,000 | -218,750,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -887,141,000 | -676,074,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -30,419,000 | -293,674,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -34,781,000 | -49,206,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,492,209,000 | -205,002,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -6,655,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -2,937,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,617,000 | 6,695,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,617,000 | 6,695,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,445,662,000 | -1,877,725,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,323,389,000 | -1,234,386,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,122,273,000 | -643,339,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 329,203,000 |
| Alınan Faiz | 946,836,000 | 1,346,417,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,942,330,000 | 8,568,005,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25,013,841,000 | 48,439,353,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 25,013,841,000 | 48,439,353,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19,995,539,000 | -36,087,197,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19,995,539,000 | -36,087,197,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -96,370,000 | -77,855,000 |
| Ödenen Temettüler | -903,437,000 | 0 |
| Ödenen Faiz | -6,960,825,000 | -3,849,035,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 142,739,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -3,033,639,000 | -3,022,613,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8,666,299,000 | 6,483,652,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 359,604,000 | -668,997,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8,306,695,000 | 5,814,655,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,777,543,000 | 3,962,888,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,470,848,000 | 9,777,543,000 |