Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358157
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01932b8488a455f9| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -84,507,697 | 8,429,677 |
| Dönem Karı (Zararı) | -114,629,554 | -321,903,705 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -114,629,554 | -321,903,705 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 167,194,257 | 381,486,844 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18,553,039 | 20,836,850 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 988,477 | -71,067 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 988,477 | -71,067 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,877,765 | 4,283,211 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,022,028 | 4,100,522 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -144,263 | 182,689 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,274,897 | -14,989,015 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -4,274,897 | -14,989,015 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,333,394 | -43,384,601 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -3,333,394 | -43,384,601 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -4,005,726 | -2,466,959 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -4,005,726 | -2,466,959 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 120,686,055 | 156,990,142 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,337,177 | 280,452 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3,337,177 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 31,490,321 | 255,073,913 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -121,313,090 | -35,127,955 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -87,485,617 | -1,112,814 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 128,483 | -1,273,732 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -13,587,662 | -29,329,861 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 551,016 | 3,907,762 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,348,825 | 4,020,379 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,192,475 | 5,596,890 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,200,301 | -7,443,328 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -2,946,123 | -8,223,394 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,616,536 | -1,269,857 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -4,497,361 | -142,979 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -119,175 | -1,126,878 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -68,748,387 | 24,455,184 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,809,129 | -4,439,903 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12,950,181 | -11,585,604 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 5,449,654 | -34,515,092 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 33,951,623 | -32,545,823 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,911,326 | 607,283 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -42,804,067 | -15,784,847 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,566,334 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,780,720 | |
| Alınan Faiz | 5,824,438 | 14,989,015 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16,973,621 | 1,734,859 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,200,707 | 8,567,758 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,227,086 | -6,832,899 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -62,084,422 | -24,350,556 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -62,084,422 | -24,350,556 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 87,608,246 | 84,523,305 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 23,124,037 | -28,119,954 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 48,647,861 | 32,052,795 |