Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356570
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931bd047735e99| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 55,635,334 | 23,267,714 |
| Dönem Karı (Zararı) | 408,224,243 | 43,217,790 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 408,224,243 | 43,217,790 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 230,951,292 | 180,696,698 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,608,105 | 6,226,267 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2,117,813 | -1,938,488 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,935,968 | -1,912,055 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -181,845 | -26,433 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 867,889 | 659,974 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 867,889 | 659,974 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 15,848,009 | 34,800,840 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 15,848,009 | 34,800,840 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 207,745,102 | 140,948,105 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -577,054,735 | -197,511,795 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 183,846,525 | 6,468,663 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 183,846,525 | 6,468,663 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,470,305 | -5,208,175 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,470,305 | -5,208,175 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -583,231,960 | -186,059,225 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -583,231,960 | -186,059,225 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -29,880,807 | -35,006,461 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -47,307,194 | 40,726,317 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -119,600,406 | -17,407,254 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -119,600,406 | -17,407,254 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,687,575 | 2,153,825 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,700,056 | -1,801,520 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,766 | 7,564 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,692,290 | -1,809,084 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,661,283 | -1,377,965 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 11,661,283 | -1,863,454 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 485,489 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 62,120,800 | 26,402,693 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,485,466 | -3,134,979 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 40,086,465 | -14,223,120 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21,281,750 | -14,223,120 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 61,368,215 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -167,681,152 | -55,452,800 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -42,532,343 | -1,849,904 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -84,122,484 | -20,256,216 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,040,015 | -629,559 |
| Ödenen Faiz | -39,986,310 | -36,416,929 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -71,959,353 | -46,408,206 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -71,959,353 | -46,408,206 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 281,518,163 | 174,752,925 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 209,558,810 | 128,344,719 |