Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356670
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931bd2262859e2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 247,296,487 | 1,266,509,389 |
| Dönem Karı (Zararı) | 375,303,813 | 645,805,086 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -376,034,737 | -64,792,341 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51,979,624 | 43,742,549 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,907,929 | 72,551,438 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 113,143,045 | 74,024,746 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -93,235,116 | -1,473,308 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -43,659,179 | -465,944,873 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -144,824,776 | -662,422,186 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 101,165,597 | 196,477,313 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -371,745,650 | -122,043,103 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -371,745,650 | -122,043,103 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148,047,195 | 166,946,056 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -180,564,656 | 239,955,592 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -51,043,503 | -108,894,433 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 161,242,330 | 618,871,495 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,269,678 | 3,742,896 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 158,972,652 | 615,128,599 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -30,371,434 | 108,690,572 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 112,913 | 112,913 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -30,484,347 | 108,577,659 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -4,850,615 | -3,453,418 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63,503,345 | -656,201,940 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 79,584,280 | -340,499,991 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -16,080,935 | -315,701,949 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -208,905 | 10,320,550 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,886,458 | 7,290,998 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,886,458 | 7,290,998 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -130,384,760 | 23,376,176 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -130,384,760 | 23,376,176 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 50,312,579 | 689,907,178 |
| Alınan Temettüler | 6,354,397 | 6,043,353 |
| Alınan Faiz | 436,379,224 | 805,338,023 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -95,448,991 | -68,964,812 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -150,300,722 | -165,814,353 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 6,861,211 | 54,711,296 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -47,047,980 | -82,811,032 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -41,551,663 | -73,487,905 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,496,317 | -9,323,127 |
| Alınan Temettüler | -6,354,397 | -6,043,353 |
| Alınan Faiz | 60,263,588 | 143,565,681 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -425,406,437 | -663,023,432 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 446,238,961 | 360,629,720 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -688,488,231 | -810,426,979 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,693,113 | -6,759,252 |
| Ödenen Temettüler | -77,298,457 | -16,123,858 |
| Ödenen Faiz | -101,165,597 | -190,458,340 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 115,277 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -171,248,739 | 658,197,253 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -214,022,071 | -456,177,773 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -385,270,810 | 202,019,480 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,381,591,056 | 1,523,623,790 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 996,320,246 | 1,725,643,270 |