Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360621
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb019368ba60982643| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,040,064,217 | 1,015,505,922 |
| Dönem Karı (Zararı) | 187,726,607 | 39,743,559 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 562,294,467 | 896,115,546 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,803,983 | 24,987,543 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,822,511 | -40,549,069 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7,309,873 | -20,676,477 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,487,362 | -19,872,592 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,690,194 | -498,776 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,901,648 | -251,520 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -211,454 | -247,256 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 545,146,813 | 419,869,240 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5,691,695 | -13,495,682 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -0 | -0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -50,974,474 | 133,369,248 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,972,302 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 10,731,069 | 372,433,042 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -294,087,636 | -87,133,083 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 157,439,547 | 318,140,100 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 350,771,499 | 71,910,371 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,344,491 | -9,673,812 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 63,768,219 | 201,315,808 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 73,944,351 | -327,118,430 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -158,484,306 | -273,391,567 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,317,292 | 5,927,383 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -74,426,074 | 158,500,138 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -111,064,848 | -45,730,874 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -30,522,535 | -12,746,034 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -9,592,521 | -17,055,353 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -20,930,014 | 4,309,319 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,044,108,710 | 1,022,992,188 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,044,493 | -7,486,266 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -170,527,073 | -81,760,199 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -3,218,313 | -4,629,126 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -190,999,649 | -86,389,325 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -17,254,263 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -0 | -0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -813,030,552 | -1,088,812,428 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 646,769,466 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -284,428,786 | -1,334,630,399 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
| Ödenen Faiz | -527,914,532 | -411,988,453 |
| Alınan Faiz | 13,939,462 | 16,925,743 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -14,626,696 | -5,888,785 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -28,741,355 | -408,595,048 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27,765,237 | -563,661,753 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27,765,237 | -563,661,753 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 108,889,384 | 738,476,842 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 136,654,621 | 174,815,089 |