Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356889
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931c6191c874fa| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 45,033,995 | 256,267,159 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15,620,892 | 17,902,637 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 15,620,892 | 17,902,637 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23,608,190 | 36,510,336 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 100,587,013 | 42,919,619 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4,370,782 | 283,547 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,370,782 | 283,547 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,151,536 | 811,518 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,151,536 | 811,518 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -37,485,276 | 7,734,661 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -39,001,297 | -7,318,375 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,672,842 | 15,372,680 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -156,821 | -319,644 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -50,433,095 | -25,300,536 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -50,433,095 | -25,300,536 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,158,794 | 10,061,527 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -34,954,424 | -203,502,763 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -131,087,419 | 216,010,030 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 457,085,716 | 96,099,278 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,150,981 | -18,983,457 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,119,432 | 976,035 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -28,514,612 | -14,280,233 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -24,765,482 | 30,664,356 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 80,240,083 | -60,667,056 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,435,126 | 5,429,170 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -90,651,233 | 25,121,390 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -215,756,206 | -76,866,750 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 74,183,506 | 257,915,736 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -899,895 | -1,458,806 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -28,249,616 | -189,771 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -227,369,798 | -73,881,490 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112,317 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -227,482,115 | -73,881,490 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 652,060,649 | -65,689,609 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 606,203,066 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 606,203,066 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 22,100,000 | 27,232,603 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -80,413,200 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13,570,872 | -4,454,707 |
| Ödenen Faiz | -1,672,842 | -15,372,680 |
| Alınan Faiz | 39,001,297 | 7,318,375 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 469,724,846 | 116,696,060 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 71,133,388 | 80,503,972 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 540,858,234 | 197,200,032 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 229,212,596 | 73,572,558 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 770,070,830 | 270,772,590 |