Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356896
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c62a25b7179| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,705,179,164 | 8,793,791,659 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,803,316,635 | 6,369,721,145 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -2,803,316,635 | 6,369,721,145 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8,396,858,033 | 3,823,703,084 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,420,251,641 | 855,491,327 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -8,754,920 | -19,204,971 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8,754,920 | -19,204,971 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16,965,148 | -1,127,814,324 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,835,988 | 9,672,166 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,199,007 | 5,687,107 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -69,847 | -143,339 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,143,030,258 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 947,469,170 | 1,425,820,737 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -539,534,100 | -625,132,682 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,511,339,654 | 2,154,434,650 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 251,233,956 | 471,856,741 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -275,570,340 | -575,337,972 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 72,518 | 945,207,382 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 778,763,913 | -1,067,526,750 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 778,763,913 | -1,067,526,750 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 471,920,373 | -264,581,117 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2,792,598,624 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2,984,705,750 | -2,237,105,880 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 4,962,277,316 | 5,313,416,680 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -895,754,811 | -1,400,733,027 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,256,482,359 | -1,802,125,528 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11,185,866 | 38,037,277 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,245,296,493 | -1,840,162,805 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 86,183,126 | 17,012,299 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 25,133,298 | 5,267,648 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 61,049,828 | 11,744,651 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 445,589,341 | 3,037,861,072 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 445,589,341 | 3,037,861,072 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 399,095,517 | -196,788,920 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 120,644,177 | -181,186,398 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 107,753,209 | 400,696,542 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -826,266 | -1,716,020 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 108,579,475 | 402,412,562 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,410 | 17,391,812 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -2,211,201,795 | -1,588,330,727 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -2,211,201,795 | -1,588,330,727 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -141,175,816 | -338,773,884 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -125,266,521 | -439,435 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -15,909,295 | -338,334,449 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,553,837,379 | -766,489,295 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,697,786,587 | 8,792,691,202 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 7,392,577 | 1,100,457 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6,347,193,032 | -4,612,416,276 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 893,516 | 7,322,450 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 893,516 | 7,322,450 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,348,086,548 | -4,619,738,726 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,626,754,039 | -4,421,521,327 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -721,332,509 | -198,217,399 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,557,415,961 | -3,032,909,973 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,621,431,056 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -127,437,385 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -127,437,385 | 0 |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 345,611,723 | 100,984,107 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 345,611,723 | 100,672,600 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 311,507 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -282,958,534 | -3,139,489,705 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -283,277,412 | -3,139,489,705 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -318,878 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -769,101 | -5,595,625 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 915,402,093 | 1,148,465,410 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 81,652,581 | -2,803,274,981 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 997,054,674 | -1,654,809,571 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 961,987,121 | 3,304,910,886 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,959,041,795 | 1,650,101,315 |