Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365214
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193b63e938e2e60| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,312,181,062 | 3,079,327,266 |
| Dönem Karı (Zararı) | -59,636,364 | 1,324,699,991 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -10,376,019 | -899,094,560 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 252,670,981 | 233,965,773 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,702,276 | -650,468 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,573,448 | 5,204,024 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,871,172 | -5,854,492 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -13,761,693 | 294,084,759 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -55,392,803 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 41,631,110 | 294,084,759 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 23,846,071 | 541,446,993 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 12,210,262 | -132,354,639 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 12,210,262 | 0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -132,354,639 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 73,716,667 | -466,404,990 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -843,795 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -373,760,583 | -1,368,338,193 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,158,502,233 | -2,674,584,969 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -477,674,934 | -20,647,771 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 143,093,446 | -703,986,928 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,558,505 | 15,873,978 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 120,534,941 | -719,860,906 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -88,483,907 | -22,299,228 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -88,483,907 | -22,299,228 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 870,255,403 | 45,670,274 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 285,859,152 | 757,856,185 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -929,174,655 | 1,054,631,434 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -514,778,315 | -31,640,088 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -414,396,340 | 1,086,271,522 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,398,190 | 3,889,940 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -354,857 | 306,856,898 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -552,744 | 304,216,507 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 197,887 | 2,640,391 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,044,960,117 | 1,232,638,092 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,540,046 | 19,976,073 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 73,739,384 | 19,518,595 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -199,338 | 457,478 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,228,514,616 | 3,100,190,400 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -13,047,893 | -19,109,674 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -70,618,553 | -1,753,460 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -184,652,565 | -656,689,064 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,590,634 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,590,634 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -184,652,565 | -659,279,698 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -184,652,565 | -659,279,698 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,920,786,209 | -1,939,274,676 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,365,465,370 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,365,465,370 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 72,252,259 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -94,464,128 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -94,464,128 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 527,111,891 | 3,593,228,157 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 503,627,534 | 3,593,228,157 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 23,484,357 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -965,831,385 | -5,243,660,976 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -965,831,385 | -5,242,927,514 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | -733,462 |
| Ödenen Faiz | -39,140,601 | -288,841,857 |
| Alınan Faiz | 55,392,803 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,423,952,582 | 483,363,526 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,423,952,582 | 483,363,526 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 324,659,455 | 76,546,604 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -85,693,273 | -20,204,337 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,662,918,764 | 539,705,793 |