Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405442
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195875352f12e21| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,364,787,000 | 5,523,316,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,978,352,000 | 3,927,390,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2,978,352,000 | 3,927,390,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7,809,280,000 | 1,130,635,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,189,950,000 | 2,589,846,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -255,000 | 69,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -255,000 | 69,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 90,494,000 | 16,028,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 90,397,000 | 16,003,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 97,000 | 25,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,481,000 | 286,551,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 295,243,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 46,631,000 | 23,890,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -48,112,000 | -32,582,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 153,567,000 | -3,204,845,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 153,567,000 | -3,204,845,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -176,634,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -176,634,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,845,325,000 | 3,043,611,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,531,680,000 | -1,777,259,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -647,917,000 | -1,061,666,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,244,000 | -8,970,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -593,119,000 | 152,058,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,180,000 | -16,540,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -615,299,000 | 168,598,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -375,122,000 | 41,869,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,721,000 | -1,901,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -370,401,000 | 43,770,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 62,678,000 | -226,976,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,305,594,000 | -1,427,906,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 293,167,000 | 697,390,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 293,167,000 | 697,390,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 115,978,000 | 124,547,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 418,734,000 | 532,470,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,320,000 | -3,685,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 412,414,000 | 536,155,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,877,071,000 | 1,156,790,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20,394,000 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10,139,715,000 | 6,119,691,000 |
| Ödenen Temettüler | -171,812,000 | -30,800,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -396,884,000 | -565,575,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -8,707,396,000 | -1,810,466,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 660,762,000 | 1,827,564,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 660,193,000 | 1,827,564,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 569,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,283,543,000 | -3,422,814,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,185,137,000 | -3,299,868,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -98,406,000 | -122,946,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,539,000 | 107,255,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -874,342,000 | -154,482,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,351,306,000 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -566,118,000 | -167,989,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,790,647,000 | -2,050,855,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,101,000 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1,070,764,000 | -165,870,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,691,600,000 | 743,051,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,691,600,000 | 743,051,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,371,408,000 | -2,332,793,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,371,408,000 | -2,332,793,000 |
| Ödenen Faiz | -1,272,951,000 | -488,602,000 |
| Alınan Faiz | 200,775,000 | 193,359,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -133,256,000 | 1,661,995,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 188,221,000 | -188,350,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54,965,000 | 1,473,645,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,951,306,000 | 2,637,832,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -907,165,000 | -1,160,171,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,099,106,000 | 2,951,306,000 |