Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356654
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931a79c1251bf5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 156,489,546 | -838,986,929 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,072,938,576 | -314,941,488 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,072,938,576 | -314,941,488 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 526,751,714 | 633,635,272 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 242,167,052 | 201,641,556 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,996,596 | 326,473 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,996,596 | 326,473 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 256,142,596 | 38,172,324 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -256,142,596 | -38,172,324 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 427,543,497 | 64,904,739 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -536,948,414 | -476,929,672 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -740,682,887 | -313,405,208 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 31,485,850 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 172,248,623 | -163,524,464 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 134,850,387 | 805,519,852 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -311,244,206 | -1,305,128,417 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -901,591,972 | 658,061,793 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -901,591,972 | 658,061,793 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 62,387,531 | 716,916,732 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 62,387,531 | 716,916,732 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 20,478,674 | 14,628,789 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 88,688,414 | -263,846,642 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 470,063,126 | -32,333,753 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 470,063,126 | -32,333,753 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,379,561 | 3,346,120 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,023,209 | -253,587 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,023,209 | -253,587 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -113,125,634 | 134,083,170 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52,452,885 | 74,525,795 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 59,202,055 | 96,226,146 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -6,749,170 | -21,700,351 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,288,446,084 | 1,623,822,201 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -373,343 | -653,816 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -22,941,382 | -37,714,122 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1,108,641,813 | -2,424,441,192 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -25,982,142 | -838,703,515 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -1,678,462,412 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75,114,731 | 854,780 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75,114,731 | 854,780 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -142,756,601 | -120,550,686 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -142,756,601 | -120,550,686 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 764,043,849 |
| Alınan Faiz | 31,725,392 | 212,254,446 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9,934,336 | -16,843,492 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -244,622,719 | 1,482,518,982 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 865,369,411 | 1,651,451,338 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 865,369,411 | 1,651,451,338 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -839,544,076 | -579,428,305 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -839,544,076 | -579,428,305 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | -714,999,576 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -59,982,615 |
| Ödenen Faiz | -270,448,054 | -244,521,012 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -114,115,315 | -195,171,462 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -114,115,315 | -195,171,462 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 368,852,348 | 674,836,404 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 254,737,033 | 479,664,942 |