Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356958
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931ca1e21661ad| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 59,324,035 | -40,678,757 |
| Dönem Karı (Zararı) | -186,814,758 | -83,076,382 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -186,814,758 | -83,076,382 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -3,302,446 | 103,584,261 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42,957,129 | 35,072,511 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,363,153 | -6,786,666 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,363,153 | -6,786,666 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28,001,219 | -13,489,409 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,979,586 | 31,656,492 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -45,272,146 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 21,633 | 126,245 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -38,900,462 | -26,178,449 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -53,372,797 | -46,431,920 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,472,335 | 20,253,471 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 251,442 | 11,751 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 251,442 | 11,751 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7,639,607 | 31,259,054 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -41,382,939 | -45,676,193 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 11,047,619 | 129,371,662 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -288,722,130 | -44,593,965 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 6,680,193 | 301,123 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,404,363 | 105,277,071 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 21,404,363 | 105,277,071 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 60,429,592 | -40,903,771 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 60,429,592 | -40,903,771 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 95,371,493 | 22,385,816 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26,854,704 | 66,292,437 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 26,854,704 | 66,292,437 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,567,008 | 11,536,677 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,796,377 | -3,887,177 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,796,377 | -3,887,177 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -5,032,354 | -44,024,576 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 78,243,508 | -72,383,635 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 78,243,508 | -72,383,635 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 98,604,926 | 65,101,844 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -29,836,461 | -63,396,344 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -9,444,430 | -42,384,257 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -94,702,332 | -65,006,789 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -99,322,241 | -66,592,160 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -99,322,241 | -66,592,160 |
| Alınan Faiz | 4,619,909 | 1,585,371 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 31,674,318 | 26,029,860 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 130,826,802 | 33,329,057 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 130,826,802 | 33,329,057 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -103,855,607 | -31,892,273 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -103,855,607 | -31,892,273 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Ödenen Temettüler | -29,577,431 | 0 |
| Ödenen Faiz | -14,472,335 | -20,253,472 |
| Alınan Faiz | 48,752,889 | 44,846,548 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,703,979 | -79,655,686 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -211,975 | 2,944,923 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,915,954 | -76,710,763 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,835,967 | 230,578,164 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -2,500,474 | -132,113,341 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,419,539 | 21,754,060 |