Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394495
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195239bb8923be4| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 81,483,036 | 17,575,066 |
| Dönem Karı (Zararı) | 10,868,394 | -86,932,556 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 71,104,941 | 162,746,490 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 114,166 | 114,498 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -479,030 | 210,210 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -503,825 | 181,128 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24,795 | 29,082 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -5,965,130 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -170,915 | -137,648 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -122,442,325 | -19,133,863 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 194,083,045 | 187,658,423 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -490,299 | -58,238,868 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 14,599,952 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 14,599,952 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,109 | -3,441 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,109 | -3,441 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 678,326 | -687,436 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,228,064 | -72,222,046 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,228,064 | -353,025 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -71,869,021 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 47,051 | 74,009 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,279 | 94 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,279 | 94 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 81,483,036 | 17,575,066 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 27,619,494 | -24,955,586 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -27,448,579 | -31,058,364 |
| Alınan Temettüler | 0 | 5,965,130 |
| Alınan Faiz | 170,915 | 137,648 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | -37,716,537 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -37,716,537 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109,102,530 | -45,097,057 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109,102,530 | -45,097,057 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39,614,206 | 139,581,289 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -20,403,875 | -54,870,026 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 128,312,861 | 39,614,206 |