KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394495

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195239bb8923be4
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81,483,03617,575,066
Dönem Karı (Zararı)10,868,394-86,932,556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71,104,941162,746,490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler114,166114,498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-479,030210,210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-503,825181,128
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24,79529,082
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0-5,965,130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-170,915-137,648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-122,442,325-19,133,863
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler194,083,045187,658,423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-490,299-58,238,868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler014,599,952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)014,599,952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1,109-3,441
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1,109-3,441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)678,326-687,436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1,228,064-72,222,046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1,228,064-353,025
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0-71,869,021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)47,05174,009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,27994
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,27994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81,483,03617,575,066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27,619,494-24,955,586
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-27,448,579-31,058,364
Alınan Temettüler05,965,130
Alınan Faiz170,915137,648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0-37,716,537
Ödenen Temettüler0-37,716,537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109,102,530-45,097,057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109,102,530-45,097,057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39,614,206139,581,289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -20,403,875-54,870,026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128,312,86139,614,206




İlgili Hisseler