Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356712
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931be056084f07| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,457,867,239 | 2,848,535,332 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,220,233,652 | 1,377,684,681 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6,421,950,819 | 3,714,941,490 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,274,798,644 | 5,412,217,624 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44,054,706 | 21,813,011 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34,999,444 | 23,830,552 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -2,017,541 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 9,055,262 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,972,388,424 | 2,610,415,909 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -785,685,164 | -713,499,048 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,758,073,588 | 3,323,914,957 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 15,164,605,081 | 15,892,940,911 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 594,277,458 | -748,722,640 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 594,277,458 | -748,722,640 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5,421,704,555 | -2,181,562,579 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -4,009,810,558 | -4,099,078,482 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -7,196,658,381 | -13,193,082,264 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,294,521,589 | -2,238,026,684 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,852,391,817 | -2,010,980,464 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 347,938,495 | 1,287,198,640 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -108,603,057 | -589,174,244 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 77,145,781 | 225,780,435 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 233,810,135 | -1,624,100,356 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 35,007,328 | 29,636,988 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -859,852,742 | 110,646,731 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 28,889,976 | 8,365,182 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -312,206,144 | 324,600,404 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -312,206,144 | 324,600,404 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5,496,238,756 | 2,854,599,487 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -28,550,571 | -234,059 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -9,820,946 | -6,298,214 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 741,901,977 | 651,424,948 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -1,633,259 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,424,305 | 1,465,485 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -44,463,156 | -33,803,286 |
| Alınan Faiz | 785,574,087 | 683,762,749 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5,091,461,711 | -7,242,341,948 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,751,330,438 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 504,283,589 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 504,283,589 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,944,421,146 | -4,946,542,870 |
| Ödenen Faiz | -2,898,482,080 | -2,829,818,966 |
| Alınan Faiz | 111,077 | 29,736,299 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,108,307,505 | -3,742,381,668 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 229,431 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,108,536,936 | -3,742,381,668 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,727,567,275 | 5,640,906,372 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -719,941,456 | -473,942,490 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,116,162,755 | 1,424,582,214 |