Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359076
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01934470fceb1e28| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -220,825,334 | -1,096,705,188 |
| Dönem Karı (Zararı) | -81,388,853 | -43,090,381 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -81,388,853 | -43,090,381 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -34,365,389 | -259,118,484 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41,416,885 | 41,008,712 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,022,235 | 0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,022,235 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,764,207 | 8,263,179 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,365,776 | 6,931,359 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 398,431 | 1,331,820 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 266,031,993 | 128,360,190 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -188,750,970 | -42,592,205 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 454,782,963 | 170,952,395 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,852,006 | 89,805,174 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 15,493,576 | 393,561 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 15,493,576 | 393,561 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -368,946,291 | -526,949,300 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -103,470,153 | -709,296,634 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -635,618,654 | -542,177,247 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -635,618,654 | -542,177,247 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -38,635,833 | -774,991 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -38,635,833 | -774,991 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 585,332,666 | -208,511,861 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -306,161,065 | -194,744,004 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 168,350,178 | 33,761,802 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 168,350,178 | 33,761,802 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 83,737,236 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 83,737,236 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -17,429,547 | 243,136,752 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56,954,866 | -39,987,085 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 56,954,866 | -39,987,085 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -219,224,395 | -1,011,505,499 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -829,493 | -7,168,321 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -771,446 | -78,031,368 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 157,712,791 | -17,550,035 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,910,100 | 231,587 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,910,100 | 231,587 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22,624,554 | -17,781,622 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22,624,554 | -17,781,622 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 177,427,245 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -145,934,750 | 558,330,066 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,135,937,966 | 1,297,602,183 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,135,937,966 | 1,297,602,183 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,016,232,228 | -642,977,081 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,014,198,881 | -639,937,716 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2,033,347 | -3,039,365 |
| Ödenen Faiz | -454,391,458 | -138,887,241 |
| Alınan Faiz | 188,750,970 | 42,592,205 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -209,047,293 | -555,925,157 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 201,294,009 | 491,560,147 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7,753,284 | -64,365,010 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 68,456,195 | 378,034,313 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -18,068,888 | -125,767,580 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 42,634,023 | 187,901,723 |