Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357701
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193259d914e2921| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 351,109,614 | 897,073,217 |
| Dönem Karı (Zararı) | -683,659,895 | -1,010,917,957 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -683,659,895 | -1,010,917,957 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,090,001,518 | 898,706,875 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 461,953,744 | 397,667,756 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -51,388,946 | 2,617,992 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -48,833,361 | 2,238,449 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,183,074 | -100,539 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 627,489 | 480,082 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -17,178,811 | 89,498,906 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,051,136 | 136,454,027 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,209,507 | -46,955,121 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -45,439,454 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7,222,335 | 75,173,375 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -77,856,847 | -12,003,630 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 334,691,259 | 357,400,695 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 650,294,596 | 444,833,780 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -899,906,673 | -715,057,470 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 6,433,962 | 1,660,410 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 6,433,962 | 1,660,410 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -19,044,864 | -52,259,352 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -19,044,864 | -52,259,352 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 647,862,089 | 308,790,746 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 54,142,009 | 75,557,042 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -25,122,966 | -1,215,688,947 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 510,062,836 | 1,215,900,989 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 4,600,011 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 510,062,836 | 1,211,300,978 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 781,516 | 16,507,674 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 781,516 | 16,507,674 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -52,951,152 | 791,887,451 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -27,276,712 | -27,339,805 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -480,535,254 | -866,724,017 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -348,560,671 | 4,507,570 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -131,974,583 | -871,231,587 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 37,397,980 | 53,638,275 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,619,778 | 60,026,486 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -12,744 | -26,468 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,607,034 | 60,052,954 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 42,263,530 | -28,208,106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 8,242,069 | 3,890,105 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 34,021,461 | -32,098,211 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 431,464,589 | 1,103,477,865 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -80,354,975 | -212,122,647 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -5,717,999 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 128,600,225 | -544,680,834 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 454,662,940 | 53,211,030 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 454,662,940 | 53,211,030 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -301,874,966 | -212,976,416 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -301,874,966 | -212,976,416 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -8,909,195 | -5,923,626 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -8,909,195 | -5,923,626 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -15,278,554 | -378,991,822 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -592,682,023 | -437,886,228 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,548,616,113 | 518,078,326 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,548,616,113 | 518,078,326 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,912,137,507 | -598,390,970 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,912,137,507 | -598,390,970 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -16,455,660 | -9,966,388 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | -403,134 | 45,703,751 |
| Ödenen Faiz | -292,297,544 | -335,979,461 |
| Alınan Faiz | 48,404,542 | 7,339,299 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -33 | 22,197,840 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1,320,120 | -106,801,401 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -112,972,184 | -85,493,845 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -7,509,484 | 171,039 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -120,481,668 | -85,322,806 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 94,784,886 | 229,760,013 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 79,207,275 | -37,976,705 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53,510,493 | 106,460,502 |