Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356647
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb019319e75c601201| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,648,753 | 3,629 |
| Dönem Karı (Zararı) | -3,210,090 | -2,600,818 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -3,210,090 | -2,600,818 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,371,468 | -351,050 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,808 | 364 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -281,855 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -281,855 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -566,105 | 170,259 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -566,105 | 170,259 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 96 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 96 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,299,757 | -283,957 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 5,342,486 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2,722,478 | 0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 44,043 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,487,375 | -3,076,048 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,973,388 | 156,240 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,973,388 | 156,240 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -37,342 | -161,388 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -37,342 | -161,388 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -858,298 | 987,604 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -858,298 | 987,604 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,409,627 | 2,093,592 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,409,627 | 2,093,592 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,648,753 | 124,180 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -120,551 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -101,036 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -101,036 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -66,844 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34,192 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,547,717 | 3,629 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,547,717 | 3,629 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76,617 | 42,298 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,624,334 | 45,927 |