Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401143
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601956839fee87058*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601956839ff087059| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 27,043,920,000 | 22,186,743,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6,573,991,000 | 12,857,520,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6,538,759,000 | 12,820,022,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 35,232,000 | 37,498,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 29,432,697,000 | 19,635,214,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,977,506,000 | 8,933,801,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 255,234,000 | 124,817,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 36,609,000 | 12,232,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -137,472,000 | 77,250,000 |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 356,097,000 | 35,335,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,476,533,000 | 1,290,526,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,014,328,000 | 1,809,088,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 247,235,000 | 126,411,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 214,970,000 | -644,973,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16,957,915,000 | 6,908,697,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -6,296,716,000 | -3,562,159,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 8,344,061,000 | 4,924,583,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 17,035,401,000 | 6,824,703,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2,124,831,000 | -1,278,430,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 14,368,000 | 73,538,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -62,325,000 | 23,076,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -62,325,000 | 23,076,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,403,318,000 | 2,719,081,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -187,595,000 | -528,341,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -187,595,000 | -528,341,000 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -438,082,000 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 35,825,000 | 90,019,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -8,718,826,000 | -391,305,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -811,801,000 | 652,704,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -811,801,000 | 652,704,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,527,395,000 | -5,946,109,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,527,395,000 | -5,946,109,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 645,898,000 | -4,968,984,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,253,186,000 | 5,417,295,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,253,186,000 | 5,417,295,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,104,148,000 | 5,236,399,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,104,148,000 | 5,236,399,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44,725,514,000 | 32,884,039,000 |
| Ödenen Faiz | -17,563,896,000 | -8,311,335,000 |
| Alınan Faiz | 2,107,608,000 | 1,314,301,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,166,149,000 | -2,719,295,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -165,777,000 | -551,374,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -893,380,000 | -429,593,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -9,011,985,000 | -7,650,391,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 797,117,000 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -1,016,551,000 | -295,183,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,111,390,000 | 1,896,867,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,111,390,000 | 1,896,867,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,903,941,000 | -9,252,075,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,903,941,000 | -9,252,075,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6,554,319,000 | -4,936,902,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,605,000 | 1,874,516,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,605,000 | 1,874,516,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -977,702,000 | -2,805,734,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -977,702,000 | -2,805,734,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,578,054,000 | -3,559,179,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -62,325,000 | -17,194,000 |
| Ödenen Temettüler | -2,013,324,000 | -958,319,000 |
| Ödenen Faiz | -5,346,885,000 | -3,033,151,000 |
| Alınan Faiz | 6,296,716,000 | 3,562,159,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -6,599,636,000 | -10,137,277,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,877,980,000 | -537,827,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -191,447,000 | 108,741,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,686,533,000 | -429,086,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,837,809,000 | 18,266,895,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22,524,342,000 | 17,837,809,000 |