Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1570646
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d175019cdbc3a35c730a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 232,952,979 | -101,429,627 |
| Dönem Karı (Zararı) | 494,924,145 | 226,961,108 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -116,044,320 | 57,413,528 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 132,569,056 | 94,258,790 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5,789,690 | 16,376,735 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,869,246 | 16,376,735 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,920,444 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13,499,711 | 7,126,535 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,292,172 | 6,754,344 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,207,539 | 372,191 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11,530,243 | 17,209,317 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -2,210,581 | 21,961,956 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -9,319,662 | -4,752,639 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -161,802,483 | -751,360 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -94,570,051 | -76,806,489 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -167,713,620 | -354,547,893 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -381,788,137 | -197,115,501 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,190,513 | 2,300,677 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -374,597,624 | -199,416,178 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -49,180,946 | -79,845,500 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -48,988,809 | -79,985,408 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -192,137 | 139,908 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -60,645,720 | -15,334,168 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 72,669,473 | -138,886,501 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 240,205,366 | 59,613,031 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,453,015 | -4,093,787 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 241,658,381 | 63,706,818 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12,336,690 | 476,989 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,592,673 | 804,682 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 147,641 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21,445,032 | 804,682 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -6,525,711 | 35,385,881 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,377,308 | -19,646,806 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -16,377,308 | -19,399,329 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | -247,477 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 211,166,205 | -70,173,257 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 21,786,774 | -31,256,370 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,152,927,812 | -207,314,843 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,535,346 | 18,339,320 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,158,463,158 | -225,654,163 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 920,344,962 | 200,469,121 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 920,344,962 | 200,469,121 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 370,129 | -108,275,349 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 370,129 | -108,275,349 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70,314,106 | 238,948,324 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -16,629,890 | -60,358,869 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54,054,345 | 70,314,106 |