Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355774
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930b8b283a729f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 22,371,673 | -26,102,669 |
| Dönem Karı (Zararı) | 18,618,808 | 28,952,937 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 18,618,808 | 28,952,937 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21,071,825 | 46,479,843 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23,774,909 | 23,960,971 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -182,180 | 72,148 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -182,180 | 72,148 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11,459,542 | 11,266,449 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -11,459,542 | -11,266,449 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 7,314,501 | 35,554,987 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12,768,914 | 38,444,968 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,311,594 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,311,594 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -31,752,267 | -62,819,680 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7,082,093 | -77,332,857 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -5,653,675 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,331,665 | -1,266,719 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -20,331,665 | -1,266,719 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,443,151 | -29,428,696 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,443,151 | -29,428,696 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 62,610,721 | -4,450,948 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3,399,960 | 1,465,692 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,493,004 | -9,967,431 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,493,004 | -9,967,431 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 390,076 | 404,305 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -42,326,096 | 19,451,201 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -42,318,025 | 19,449,986 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,071 | 1,215 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | -89,410,335 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,121,561 | 35,870,074 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,748,118 | 12,203,303 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -25,869,679 | 23,666,771 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32,608,540 | -1,900,077 |
| Ödenen Faiz | -11,127,686 | -9,558,051 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -890,819 | -14,644,541 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,347,938 | -1,180,388 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,311,594 | 442,743 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,311,594 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 442,743 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,659,532 | -1,623,131 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,595,322 | -1,623,131 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -64,210 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -21,093,769 | 18,810,906 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 64,594,722 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 64,594,722 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -13,599,065 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13,599,065 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -43,280 | 64,891,589 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 65,091,613 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -43,280 | -200,024 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -70,657,345 | -46,726,943 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -70,657,345 | -46,726,943 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,388,801 | -1,117,152 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 1,763,412 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -70,034 | -8,472,151 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -70,034 | -8,472,151 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 282,178 | 9,236,948 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 212,144 | 764,797 |